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基金:元大投信旗下各基金4/6淨值漲跌一覽表

商品訊息描述:



【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/6淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱淨 值 漲 跌

*全球農業商機基金 15.60.16

得寶貨幣市場基金11.91850.0001

精準中小基金 18.7 -0.02

巴菲特基金25.46 -0.16

萬泰貨幣市場基金15.02320.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 11.290.06

*全球不動產證券化基金B配息8.130.04

*全球不動產證券化基金-美元10.5610.04

*全球不動產證券化基金-人民幣 11.280.06

*新中國基金-新台幣8.830.16

*新中國基金-美元 8.何謂房貸999 0.153

*新中國基金-人民幣 9.60.18

*大中華價值指數基金-新台幣15.595 0.243

*大中華價值指數基金-美元11.727 0.165

*大中華價值指數基金-人民幣 12.520.19

*印度基金10.96 0.1

*全球靈活配置債券組合A-不配息10.510.02

*全球靈活配置債券組合B-配息10.460.02

*新興亞洲基金10.140.11小額信貸貸款

*印度指數基金9.186 0.082

*印尼指數基金9.128 0.233

*巴西指數基金5.801-0.006

*華夏中小基金 6.990.11

*新興市場ESG策略基金 11.040.06

*中國高收益點心債券基金10.6762 -0.01

*中國平衡基金-新台幣 13.340.18

*中國平衡基金-人民幣3.030.04

*亞太政府公債指數基金A不配息8.55420.0027

*亞太政府公債指數基金B配息7.38930.0024

*中國機會債券-新台幣9.54380.0094

*中國機會債券-人民幣A不配息10.52350.0117

*中國機會債券-人民幣(B)配息急需借錢 9.98050.0111

*人民幣貨幣市場基金-新台幣9.91960.0033

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90230.0051

*大中華TMT基金-新台幣 100.15

*大中華TMT基金-人民幣11.390.17

*全球股票入息基金-新台幣不配息9.67 -0.04

*全球股票入息基金-新台幣配息9.14 -0.04

*全球股票入息基金-美元配息 9.338-0.052

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.99720.0386

*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.34320.0363

*新興印尼機會債券基金-美金 11.15370.0227

*新興印尼機會債券-人民幣 12.01840.0438

*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.41450.0338

*全球美元公司債券基金-(B)配息 9.14180.0334

*全球美元公司債券-美元(A)不配息10.20510.0251

*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.82310.0241

美元貨幣市場基金-新台幣9.3369 0.055

美元貨幣市場基金-美元 10.06110.0002

*新東協平衡基金-新台幣9.330.04

*新東協平衡基金-美元 9.716 0.023

*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.654 0.053

*大中華豐益平衡基金-人民幣10.193 0.058

澳幣貨幣市場基金-新台幣9.70360.0118

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02470.0003

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.01610.0078

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9888 -0.0149

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 10.01610.0078

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A9.9877 -0.0056

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B9.9877 -0.0056

*亞太成長基金 8.78 0

*泛歐成長基金 8.35 -0.01

*全球新興市場精選組合基金12.170.09

*全球ETF成長組合基金9.750.02

*全球滿意入息基金-不配息10.70.05

*全球滿意入息基金-配息 7.40.04

*全球地產建設入息基金-不配息7.950.01

*全球地產建設入息基金-配息6.37 0

*全球公用能源效率基金-不配息型8.450.03

*全球公用能源效率基金-配息型6.540.02

經貿基金29.94 -0.21

多多基金17.77 -0.06

績效基金40.19 -0.12

得利貨幣市場基金16.16410.0001

台灣加權股價指數基金 21.8-0.114

*全球ETF穩健組合基金13.90.04

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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